TKL ULTIMATE INVESTOR

Avec plus de 250 heures de formation video, TKL Ultimate Investor est notre programme de formation le plus complet pour devenir un investisseur stratège et réussir dans le monde de l'investissement.
Il regroupe nos meilleures formations sur l’investissement accessibles en illimité (TKL VM, TKL DM, TKL OMI, TKL Trader, TKL STM) et s'adresse aux investisseurs chevronnés désireux de passer au niveau supérieur.

Offrir le cursus le plus solide et le plus complet en matière d'investissement et de liberté financière

Permettre à nos étudiants de bénéficier d'une communauté incroyable et soudée désireuse d’apporter de la valeur

Développer des outils puissants pour vous focaliser uniquement sur votre zone de génie

Le contenu du programme en détail :

TKL VM (36 heures)

Partie 0 : Introduction et méthodologie TKL VALUE

Nous sommes tous des investisseurs VALUE en puissance
Mon expérience immobilière à Dubaï et pourquoi cela m'a incité à m'intéresser à la valeur
​L’investisseur intelligent est un réaliste qui achète aux pessimistes et vend aux optimistes.
Comment un investisseur particulier peut battre concrètement les meilleurs gérants professionnels
​TKL VALUE Momentum, une approche globale de l'investissement


Partie 1 : Approche Qualitative

Introduction - l'approche qualitative.
Meaning - Quels sont les business qui vous inspirent
Moat - L'entreprise doit disposer d'un avantage concurrentiel durable.
Management - Une équipe dirigeante honnête, ambitieuse et alignée avec les parties prenantes


Partie 2 : Approche Quantitative/Financière

Introduction à l'analyse financière et à la comptabilité
​Le compte de résultat
​Le BILAN
Le tableau des flux de trésorerie


Partie 3 : Comment détecter une entreprise exceptionnelle ?

Les différents types de valeurs selon Peter Lynch
Quels sont les critères pour déterminer une entreprise exceptionnelle
​​Comment interpréter et analyser les états financiers


Partie 4 : Comment valoriser au mieux un actif ?

L'investissement de type "deep value" et ses problèmes inhérents
Les 3 grandes méthodes d’évaluation
​À quel prix acheter un titre et comment limiter au maximum son risque et maximiser sa performance ?


Partie 5 : Analyse Technique et comportementale

Introduction à l’analyse Technique et comportementale
Les limites de l'analyse fondamentale et le piège du value trap
​Comment combiner la puissance de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale pour se positionner sur les meilleures actions
​Comment se positionner au tout début d'un marché haussier et sortir avant un krach


Partie 6 : Comment acheter un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z

Checklist pour acheter une action
​L’importance de la patience et du long terme en matière d'investissement
​Comment gérer une position de A à Z
​Comment repérer les prochaines stars de la Bourse et multiplier par 100 sa mise de départ


Partie 7 : Comment vendre un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z

Pourquoi la vente est bien plus dure que l'achat
Faut-il conserver un titre pendant 30 ans ou le vendre après quelques années
​Quelles sont les conditions pour prendre ses bénéfices ou sortir intégralement d'une position


Partie 8 : Comment se constituer un portefeuille à Long Terme

Faut-il adopter la philosophie de Warren Buffet en matière de portefeuille
​Diversification ou portefeuille concentré
​La composition idéale d’un portefeuille boursier
​Quelle stratégie privilégier selon le contexte de marché

TKL DM (26 heures)

Partie 1 : La Puissance des dividendes dans la pratique

100% de revenus passifs par an ? Est-ce réaliste ?
Les 3 grandes catégories d'investissements selon Warren Buffett
Les concepts clés sur les dividendes

Partie 2 : Les actions à dividendes sont-elles encore efficaces aujourd'hui ?

Approche solide à la fois sur le plan scientifique et historique
Comment les dividendes contribuent au rendement total des actions ?
​Le danger des actions à dividendes élevés et comment les éviter ?
​Quel avenir pour les investisseurs en dividendes ?
​Est-ce le meilleur moment pour investir sur les actions à dividendes ?

Partie 3 : Comment repérer les meilleures Actions à Dividendes Croissants ?

Introduction aux Dividend Kings, Aristocrats et Champions
​Les 4 paramètres clés pour identifier une ADC prometteuse
Le processus complet pour trouver les meilleures ADC
Pourquoi privilégier les actions US
​Acheter des ADC en Europe, au Canada et dans le reste du monde

Partie 4 : Évaluer la capacité d’une entreprise à assurer les dividendes ?

L'importance de l'analyse qualitative et du MOAT
L'analyse quantitative et financière
​Le processus complet pour détecter des ADC exceptionnelles
​Comment assurer un rendement de 10% dans 10 ans ?
Détecter les ADC risquées : Comment anticiper les baisses de dividendes ?

Partie 5 : Quel est le meilleur moment pour acheter ?

L'importance d'investir à long terme dans les actions à dividendes
L’art de la valorisation : comment acheter une ADC au meilleur prix ?
Comment appliquer efficacement la théorie du rendement des dividendes ?

Partie 6 : Bâtir un portefeuille solide pour générer des revenus passifs et croissants

Créez un portefeuille résilient générant des revenus passifs croissants
Protégez vos investissements grâce à une diversification de portefeuille intelligente
Optez pour des entreprises exceptionnelles offrant des dividendes sûrs à un prix raisonnable
​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée
​Comment créer un ETF performant sur mesure tout en minimisant les frais de gestion ?
​Comment déterminer la taille d'une position ?
​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée

Partie 7 : L'approche sectorielle

Banques
Santé
Biens de consommation courante
Services publics (utilities)
Énergie
Technologie : priorité à la croissance, les dividendes en bonus
Télécoms
Fonds d'investissement immobilier (REITs)

Partie 8 : Le processus complet pour ouvrir et clôturer une position

Les cycles économiques et boursiers
L'approche Top-down vs Bottom-up
L'approche DCA pour ouvrir une position
Comment clôturer une position ?
Comment construire un portefeuille d'investissement diversifié et performant

TKL OMI (43 heures)

Comment se préparer à affronter la volatilité extrême des prochaines décennies
Pourquoi l'approche Booster Plus reste puissante en matière d'investissement
Une grosse introduction aux stratégies sur options
Les concepts indispensables à maîtriser sur les options
Valeur Intrinsèque vs Valeur Temps et Volatilité
Les indicateurs les plus importants pour mesurer la volatilité des options
Pourquoi les particuliers perdent sur les options
Étude des Grecques et de leur importance pour les options
Achat d’un Call - protection ou speculation - Stratégies basiques sur Options
Achat d’un PUT - protection ou spéculation - Stratégies basiques sur Options
Les Naked Short calls
La puissance des Covered Call pour un Investisseur
Comment évaluer les gains et les risques potentiels d’un Covered Call
Faut-il vendre un Call OTM, ITM ou ATM
Vente de put et cash secured put
Les spreads verticaux (Débiteurs / Créditeurs)
Les stratégies sur les Options les plus puissantes pour investir avec succès
La tactique, comment adapter sa stratégie au contexte de marché ?
Money management, Taille de position, Capital alloué aux options
Replay des sessions live avec TK

TKL STM (30 heures)

Partie 0 : Introduction

Introduction à Swing Trading Mastery
L'analyse fondamentale est-elle encore efficace ?

P1 : L'analyse technique

Les prix et les volumes
Analyse graphique
Maitriser les bougies japonaises
Optimiser son timing et sa gestion du risque avec les moyennes mobiles
Les indicateurs techniques incontournables en swing trading
Maitrisez les cycles boursiers (Masterclass TKL STM)
Maitrisez les cycles boursiers - Session Q&A

P2 : Les leaders de marché

Quels sont les déterminants d'un leader de marché ?
Miser sur le facteur N
Bien comprendre la logique de l'offre et de la demande
Leader ou retardataire, comment investir de manière stratégique ?
La puissance des institutionnels
Privilégier la tendance dominante

P3 : Bases et Figures graphiques

Les figures de retournement
Tasse avec anse
Double Bottom
Les figures de continuation
La base sur base
Évaluer la solidité d'une base

P4 : Les tactiques d'entrée

Développer un avantage en ST
La stratégie 31
Optimiser son timing
Les Pivots de Livermore
La tactique ST BO
Les figures de contraction
Tactiques sur repli
Tactiques sur Gaps haussiers

P5 : L'art de la vente

Vente offensive et Climax tops
La vente Proactive
La vente Défensive

P6 : Money Management et gestion de portefeuille

L'art du Money Management
Diversification vs Concentration
Les principes clés de la gestion de portefeuille
La méthodologie TKL pour gérer un portefeuille d'actions

TKL Trader (112 heures)

Démarrer le trading dans les meilleures conditions
Développez un mental de champion
Anticipez les marchés comme un Pro
Maîtrisez les fondamentaux économiques
Techniques Gagnantes en Day Trading
Scalper comme un Pro
Maîtriser le Swing Trading
Day Trader avec succès les actions US


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Mis à jour le : 18/04/2024