TKL ULTIMATE INVESTOR

Avec plus de 250 heures de formation video, TKL Ultimate Investor est notre programme de formation le plus complet pour devenir un investisseur stratège et réussir dans le monde de l'investissement.

Il regroupe nos meilleures formations sur l’investissement accessibles en illimité (TKL VM, TKL DM, TKL OMI, TKL Trader, TKL STM) et s'adresse aux investisseurs chevronnés désireux de passer au niveau supérieur.

1. Offrir le cursus le plus solide et le plus complet en matière d'investissement et de liberté financière

2. Permettre à nos étudiants de bénéficier d'une communauté incroyable et soudée désireuse d’apporter de la valeur

3. Développer des outils puissants pour vous focaliser uniquement sur votre zone de génie

Le contenu du programme en détail :

TKL VM (36 heures)

Partie 0 : Introduction et méthodologie TKL VALUE

• Nous sommes tous des investisseurs VALUE en puissance
• Mon expérience immobilière à Dubaï et pourquoi cela m'a incité à m'intéresser à la valeur
• ​L’investisseur intelligent est un réaliste qui achète aux pessimistes et vend aux optimistes.
• Comment un investisseur particulier peut battre concrètement les meilleurs gérants professionnels
• ​TKL VALUE Momentum, une approche globale de l'investissement

Partie 1 : Approche Qualitative

• Introduction - l'approche qualitative.
• Meaning - Quels sont les business qui vous inspirent
• Moat - L'entreprise doit disposer d'un avantage concurrentiel durable.
• Management - Une équipe dirigeante honnête, ambitieuse et alignée avec les parties prenantes

Partie 2 : Approche Quantitative/Financière

• Introduction à l'analyse financière et à la comptabilité
• ​Le compte de résultat
• ​Le BILAN
• Le tableau des flux de trésorerie

Partie 3 : Comment détecter une entreprise exceptionnelle ?

• Les différents types de valeurs selon Peter Lynch
• Quels sont les critères pour déterminer une entreprise exceptionnelle
• ​​Comment interpréter et analyser les états financiers

Partie 4 : Comment valoriser au mieux un actif ?

• L'investissement de type "deep value" et ses problèmes inhérents
• Les 3 grandes méthodes d’évaluation
• ​À quel prix acheter un titre et comment limiter au maximum son risque et maximiser sa performance ?

Partie 5 : Analyse Technique et comportementale

• Introduction à l’analyse Technique et comportementale
• Les limites de l'analyse fondamentale et le piège du value trap
• ​Comment combiner la puissance de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale pour se positionner sur les meilleures actions
• ​Comment se positionner au tout début d'un marché haussier et sortir avant un krach

Partie 6 : Comment acheter un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z

• Checklist pour acheter une action
• ​L’importance de la patience et du long terme en matière d'investissement
• ​Comment gérer une position de A à Z
• ​Comment repérer les prochaines stars de la Bourse et multiplier par 100 sa mise de départ

Partie 7 : Comment vendre un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z

• Pourquoi la vente est bien plus dure que l'achat
• Faut-il conserver un titre pendant 30 ans ou le vendre après quelques années
• ​Quelles sont les conditions pour prendre ses bénéfices ou sortir intégralement d'une position

Partie 8 : Comment se constituer un portefeuille à Long Terme

• Faut-il adopter la philosophie de Warren Buffet en matière de portefeuille
• ​Diversification ou portefeuille concentré
• ​La composition idéale d’un portefeuille boursier
• ​Quelle stratégie privilégier selon le contexte de marché

TKL DM (26 heures)

Partie 1 : La Puissance des dividendes dans la pratique

• 100% de revenus passifs par an ? Est-ce réaliste ?
• Les 3 grandes catégories d'investissements selon Warren Buffett
• Les concepts clés sur les dividendes

Partie 2 : Les actions à dividendes sont-elles encore efficaces aujourd'hui ?

• Approche solide à la fois sur le plan scientifique et historique
• Comment les dividendes contribuent au rendement total des actions ?
• ​Le danger des actions à dividendes élevés et comment les éviter ?
• ​Quel avenir pour les investisseurs en dividendes ?
• ​Est-ce le meilleur moment pour investir sur les actions à dividendes ?

Partie 3 : Comment repérer les meilleures Actions à Dividendes Croissants ?

• Introduction aux Dividend Kings, Aristocrats et Champions
• ​Les 4 paramètres clés pour identifier une ADC prometteuse
• Le processus complet pour trouver les meilleures ADC
• Pourquoi privilégier les actions US
• ​Acheter des ADC en Europe, au Canada et dans le reste du monde

**Partie 4 : Évaluer la capacité d’une entreprise à assurer les dividendes ? **

• L'importance de l'analyse qualitative et du MOAT
• L'analyse quantitative et financière
• ​Le processus complet pour détecter des ADC exceptionnelles
• ​Comment assurer un rendement de 10% dans 10 ans ?
• Détecter les ADC risquées : Comment anticiper les baisses de dividendes ?

Partie 5 : Quel est le meilleur moment pour acheter ?

• L'importance d'investir à long terme dans les actions à dividendes
• L’art de la valorisation : comment acheter une ADC au meilleur prix ?
• Comment appliquer efficacement la théorie du rendement des dividendes ?

Partie 6 : Bâtir un portefeuille solide pour générer des revenus passifs et croissants

• Créez un portefeuille résilient générant des revenus passifs croissants
• Protégez vos investissements grâce à une diversification de portefeuille intelligente
• Optez pour des entreprises exceptionnelles offrant des dividendes sûrs à un prix raisonnable
• ​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée
• ​Comment créer un ETF performant sur mesure tout en minimisant les frais de gestion ?
• ​Comment déterminer la taille d'une position ?
• ​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée

Partie 7 : L'approche sectorielle

• Banques
• Santé
• Biens de consommation courante
• Services publics (utilities)
• Énergie
• Technologie : priorité à la croissance, les dividendes en bonus
• Télécoms
• Fonds d'investissement immobilier (REITs)

Partie 8 : Le processus complet pour ouvrir et clôturer une position

• Les cycles économiques et boursiers
• L'approche Top-down vs Bottom-up
• L'approche DCA pour ouvrir une position
• Comment clôturer une position ?
• Comment construire un portefeuille d'investissement diversifié et performant

TKL OMI (43 heures)

• Comment se préparer à affronter la volatilité extrême des prochaines décennies
• Pourquoi l'approche Booster Plus reste puissante en matière d'investissement
• Une grosse introduction aux stratégies sur options
• Les concepts indispensables à maîtriser sur les options
• Valeur Intrinsèque vs Valeur Temps et Volatilité
• Les indicateurs les plus importants pour mesurer la volatilité des options
• Pourquoi les particuliers perdent sur les options
• Étude des Grecques et de leur importance pour les options
• Achat d’un Call - protection ou speculation - Stratégies basiques sur Options
• Achat d’un PUT - protection ou spéculation - Stratégies basiques sur Options
• Les Naked Short calls
• La puissance des Covered Call pour un Investisseur
• Comment évaluer les gains et les risques potentiels d’un Covered Call
• Faut-il vendre un Call OTM, ITM ou ATM
• Vente de put et cash secured put
• Les spreads verticaux (Débiteurs / Créditeurs)
• Les stratégies sur les Options les plus puissantes pour investir avec succès
• La tactique, comment adapter sa stratégie au contexte de marché ?
• Money management, Taille de position, Capital alloué aux options
• Replay des sessions live avec TK

TKL STM (30 heures)

Partie 0 : Introduction

• Introduction à Swing Trading Mastery
• L'analyse fondamentale est-elle encore efficace ?

P1 : L'analyse technique

• Les prix et les volumes
• Analyse graphique
• Maitriser les bougies japonaises
• Optimiser son timing et sa gestion du risque avec les moyennes mobiles
• Les indicateurs techniques incontournables en swing trading
• Maitrisez les cycles boursiers (Masterclass TKL STM)
• Maitrisez les cycles boursiers - Session Q&A

P2 : Les leaders de marché

• Quels sont les déterminants d'un leader de marché ?
• Miser sur le facteur N
• Bien comprendre la logique de l'offre et de la demande
• Leader ou retardataire, comment investir de manière stratégique ?
• La puissance des institutionnels
• Privilégier la tendance dominante

P3 : Bases et Figures graphiques

• Les figures de retournement
• Tasse avec anse
• Double Bottom
• Les figures de continuation
• La base sur base
• Évaluer la solidité d'une base

P4 : Les tactiques d'entrée

• Développer un avantage en ST
• La stratégie 31
• Optimiser son timing
• Les Pivots de Livermore
• La tactique ST BO
• Les figures de contraction
• Tactiques sur repli
• Tactiques sur Gaps haussiers

P5 : L'art de la vente

• Vente offensive et Climax tops
• La vente Proactive
• La vente Défensive

P6 : Money Management et gestion de portefeuille

• L'art du Money Management
• Diversification vs Concentration
• Les principes clés de la gestion de portefeuille
• La méthodologie TKL pour gérer un portefeuille d'actions

TKL Trader (112 heures)

• Démarrer le trading dans les meilleures conditions
• Développez un mental de champion
• Anticipez les marchés comme un Pro
• Maîtrisez les fondamentaux économiques
• Techniques Gagnantes en Day Trading
• Scalper comme un Pro
• Maîtriser le Swing Trading
• Day Trader avec succès les actions US

Mis à jour le : 18/04/2024