> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://thami.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Quel est le contenu du programme TKL Ultimate Investor ? # TKL ULTIMATE INVESTOR Avec plus de **250 heures de formation video**, TKL Ultimate Investor est notre programme de formation **le plus complet** pour devenir un **investisseur stratège** et **réussir dans le monde de l'investissement.** Il regroupe **nos meilleures formations sur l’investissement accessibles en illimité** (TKL VM, TKL DM, TKL OMI, TKL Trader, TKL STM) et s'adresse aux investisseurs chevronnés désireux de **passer au niveau supérieur.** 1. Offrir le cursus **le plus solide et le plus complet** en matière d'investissement et de liberté financière 2. Permettre à nos étudiants de bénéficier d'une **communauté incroyable et soudée** désireuse d’apporter de la valeur 3. Développer **des outils puissants** pour vous focaliser uniquement sur votre zone de génie --- ### Le contenu du programme en détail : ###### TKL VM (36 heures) **Partie 0 : Introduction et méthodologie TKL VALUE** * Nous sommes tous des investisseurs VALUE en puissance * Mon expérience immobilière à Dubaï et pourquoi cela m'a incité à m'intéresser à la valeur * ​L’investisseur intelligent est un réaliste qui achète aux pessimistes et vend aux optimistes. * Comment un investisseur particulier peut battre concrètement les meilleurs gérants professionnels * ​TKL VALUE Momentum, une approche globale de l'investissement **Partie 1 : Approche Qualitative** * Introduction - l'approche qualitative. * Meaning - Quels sont les business qui vous inspirent * Moat - L'entreprise doit disposer d'un avantage concurrentiel durable. * Management - Une équipe dirigeante honnête, ambitieuse et alignée avec les parties prenantes **Partie 2 : Approche Quantitative/Financière** * Introduction à l'analyse financière et à la comptabilité * ​Le compte de résultat * ​Le BILAN * Le tableau des flux de trésorerie **Partie 3 : Comment détecter une entreprise exceptionnelle ?** * Les différents types de valeurs selon Peter Lynch * Quels sont les critères pour déterminer une entreprise exceptionnelle * ​​Comment interpréter et analyser les états financiers **Partie 4 : Comment valoriser au mieux un actif ?** * L'investissement de type "deep value" et ses problèmes inhérents * Les 3 grandes méthodes d’évaluation * ​À quel prix acheter un titre et comment limiter au maximum son risque et maximiser sa performance ? **Partie 5 : Analyse Technique et comportementale** * Introduction à l’analyse Technique et comportementale * Les limites de l'analyse fondamentale et le piège du value trap * ​Comment combiner la puissance de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale pour se positionner sur les meilleures actions * ​Comment se positionner au tout début d'un marché haussier et sortir avant un krach **Partie 6 : Comment acheter un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z** * Checklist pour acheter une action * ​L’importance de la patience et du long terme en matière d'investissement * ​Comment gérer une position de A à Z * ​Comment repérer les prochaines stars de la Bourse et multiplier par 100 sa mise de départ **Partie 7 : Comment vendre un titre de manière optimale : le processus complet de A à Z** * Pourquoi la vente est bien plus dure que l'achat * Faut-il conserver un titre pendant 30 ans ou le vendre après quelques années * ​Quelles sont les conditions pour prendre ses bénéfices ou sortir intégralement d'une position **Partie 8 : Comment se constituer un portefeuille à Long Terme** * Faut-il adopter la philosophie de Warren Buffet en matière de portefeuille * ​Diversification ou portefeuille concentré * ​La composition idéale d’un portefeuille boursier * ​Quelle stratégie privilégier selon le contexte de marché --- ###### TKL DM (26 heures) **Partie 1 : La Puissance des dividendes dans la pratique** * 100% de revenus passifs par an ? Est-ce réaliste ? * Les 3 grandes catégories d'investissements selon Warren Buffett * Les concepts clés sur les dividendes **Partie 2 : Les actions à dividendes sont-elles encore efficaces aujourd'hui ?** * Approche solide à la fois sur le plan scientifique et historique * Comment les dividendes contribuent au rendement total des actions ? * ​Le danger des actions à dividendes élevés et comment les éviter ? * ​Quel avenir pour les investisseurs en dividendes ? * ​Est-ce le meilleur moment pour investir sur les actions à dividendes ? **Partie 3 : Comment repérer les meilleures Actions à Dividendes Croissants ?** * Introduction aux Dividend Kings, Aristocrats et Champions * ​Les 4 paramètres clés pour identifier une ADC prometteuse * Le processus complet pour trouver les meilleures ADC * Pourquoi privilégier les actions US * ​Acheter des ADC en Europe, au Canada et dans le reste du monde **Partie 4 : Évaluer la capacité d’une entreprise à assurer les dividendes ? ** * L'importance de l'analyse qualitative et du MOAT * L'analyse quantitative et financière * ​Le processus complet pour détecter des ADC exceptionnelles * ​Comment assurer un rendement de 10% dans 10 ans ? * Détecter les ADC risquées : Comment anticiper les baisses de dividendes ? **Partie 5 : Quel est le meilleur moment pour acheter ?** * L'importance d'investir à long terme dans les actions à dividendes * L’art de la valorisation : comment acheter une ADC au meilleur prix ? * Comment appliquer efficacement la théorie du rendement des dividendes ? **Partie 6 : Bâtir un portefeuille solide pour générer des revenus passifs et croissants** * Créez un portefeuille résilient générant des revenus passifs croissants * Protégez vos investissements grâce à une diversification de portefeuille intelligente * Optez pour des entreprises exceptionnelles offrant des dividendes sûrs à un prix raisonnable * ​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée * ​Comment créer un ETF performant sur mesure tout en minimisant les frais de gestion ? * ​Comment déterminer la taille d'une position ? * ​Élaborez une stratégie d'investissement personnalisée **Partie 7 : L'approche sectorielle** * Banques * Santé * Biens de consommation courante * Services publics (utilities) * Énergie * Technologie : priorité à la croissance, les dividendes en bonus * Télécoms * Fonds d'investissement immobilier (REITs) **Partie 8 : Le processus complet pour ouvrir et clôturer une position** * Les cycles économiques et boursiers * L'approche Top-down vs Bottom-up * L'approche DCA pour ouvrir une position * Comment clôturer une position ? * Comment construire un portefeuille d'investissement diversifié et performant --- ###### TKL OMI (43 heures) * Comment se préparer à affronter la volatilité extrême des prochaines décennies * Pourquoi l'approche Booster Plus reste puissante en matière d'investissement * Une grosse introduction aux stratégies sur options * Les concepts indispensables à maîtriser sur les options * Valeur Intrinsèque vs Valeur Temps et Volatilité * Les indicateurs les plus importants pour mesurer la volatilité des options * Pourquoi les particuliers perdent sur les options * Étude des Grecques et de leur importance pour les options * Achat d’un Call - protection ou speculation - Stratégies basiques sur Options * Achat d’un PUT - protection ou spéculation - Stratégies basiques sur Options * Les Naked Short calls * La puissance des Covered Call pour un Investisseur * Comment évaluer les gains et les risques potentiels d’un Covered Call * Faut-il vendre un Call OTM, ITM ou ATM * Vente de put et cash secured put * Les spreads verticaux (Débiteurs / Créditeurs) * Les stratégies sur les Options les plus puissantes pour investir avec succès * La tactique, comment adapter sa stratégie au contexte de marché ? * Money management, Taille de position, Capital alloué aux options * Replay des sessions live avec TK --- ###### TKL STM (30 heures) **Partie 0 : Introduction** * Introduction à Swing Trading Mastery * L'analyse fondamentale est-elle encore efficace ? **P1 : L'analyse technique** * Les prix et les volumes * Analyse graphique * Maitriser les bougies japonaises * Optimiser son timing et sa gestion du risque avec les moyennes mobiles * Les indicateurs techniques incontournables en swing trading * Maitrisez les cycles boursiers (Masterclass TKL STM) * Maitrisez les cycles boursiers - Session Q&A **P2 : Les leaders de marché** * Quels sont les déterminants d'un leader de marché ? * Miser sur le facteur N * Bien comprendre la logique de l'offre et de la demande * Leader ou retardataire, comment investir de manière stratégique ? * La puissance des institutionnels * Privilégier la tendance dominante **P3 : Bases et Figures graphiques** * Les figures de retournement * Tasse avec anse * Double Bottom * Les figures de continuation * La base sur base * Évaluer la solidité d'une base **P4 : Les tactiques d'entrée** * Développer un avantage en ST * La stratégie 31 * Optimiser son timing * Les Pivots de Livermore * La tactique ST BO * Les figures de contraction * Tactiques sur repli * Tactiques sur Gaps haussiers **P5 : L'art de la vente** * Vente offensive et Climax tops * La vente Proactive * La vente Défensive **P6 : Money Management et gestion de portefeuille** * L'art du Money Management * Diversification vs Concentration * Les principes clés de la gestion de portefeuille * La méthodologie TKL pour gérer un portefeuille d'actions --- ###### TKL Trader (112 heures) * Démarrer le trading dans les meilleures conditions * Développez un mental de champion * Anticipez les marchés comme un Pro * Maîtrisez les fondamentaux économiques * Techniques Gagnantes en Day Trading * Scalper comme un Pro * Maîtriser le Swing Trading * Day Trader avec succès les actions US || [>> En savoir plus sur le cursus TKL UI](https://thami.net/ui)